Как в 1С закрыть счет 57?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как закрыть 57 счет? Ип на Патенте и УСН,  в Поступления на РС, указан налоговый учет "Патент"    идут по проводкам как надо, но они как будто дублируются, потому что списания никакого нету, даже при закрытие месяца никуда не уходит, сальдо на конец должно выходить в 0, а получается, что накапливает сумму.  Бухгалтерия 3.0
.

Category: Работа в 1С

Comments

• Цитата: как закрыть 57 счет?

  Доброе утро. В приведенных вами проводках сумма на 57 счете одинакова и по Д и К. Д 57 К 90, Д 51 К 57. Что вы еще собираетесь закрывать ?
• Доброе. Сумма должна закрываться, а так получается что она сначала сумма+комиссия идет, а потом цельная, в итоге и та и та учитывается, а должна только одна , так как на скриншоте ниже
• Цитата: а должна только одна

  Какая одна ? Ничего не понимаю. Комиссия за эквайринг отражается на 91 счете, это услуга банка.
• Важный бух,  получается Поступление на РС имеют проводки 51-57.03 = 10727,30
  91.02-57.03-=280,09 ; 57.03-90.01.2 = 11 007,39; В ОСВ на 57.03 отображаются все три проводки, то есть одна и та же сумма, есть два раза, и по итогу сальдо не выходит в 0. А как закрыть тогда 57 счет ?  57.03 Отчеты о розничных продажах, текущее сальдо на конец-сумма всех отчетов
• Цитата: Важный бух,  получается Поступление на РС имеют проводки 51-57.03 = 10727,3091.02-57.03-=280,09 ; 57.03-90.01.2 = 11 007,39; В ОСВ на 57.03 отображаются все три проводки, то есть одна и та же сумма, есть два раза, и по итогу сальдо не выходит в 0. А как закрыть тогда 57 счет ?  57.03 Отчеты о розничных продажах, текущее сальдо на конец-сумма всех отчетов

  Добрый день. Я так поняла что Вы в выписке банка указываете в расчетах - "Без закрывающих документов" А реализацию при этом проводите отчетом о розничных продажах ". Это не правильно т.к. Вы сами задваиваете проводки этими документами.
  Если Вы используете документ Отчет о розничных продажах, то в выписке банка ставите расчеты по - "Отчетам о продажах " и все прекрасно закроется.
  
• Осирис и я, добрый день! 
  вы верно все поняли, но у меня патент и если ставлю «по отчетам о продажах» , то не указывается налогообложение «патент» и соответственно , поступление не попадает в книгу по патенту тогда , а должно.
• Так в этом случае систему налогообложение Вы выбираете в самом документе Отчет о розничных продажах:
  
• Осирис и я, в отчете о розничных продажах тоже выбран патент, аналогично тому , как на скриншоте у вас. Но при таком раскладе эквайринг не попадает в книгу по патенту . 
  то есть чтоб все попадало, в отчете выбран патент и в поступлениях выбрано «без закрывающих документов»- патен .
  Но при этом же  на 57 счете тогда  получается что суммы дублируется и образуется сальдо на конец периода и вот как его убрать, не понимаю.
• Еще есть такой момент -  В документе отчет о розничных продажах счета дохода укажите 90.01.2, счет расхода 90.02.2. Также проверьте контрагента и договор в справочнике "Виды оплат" закладка "платежные карты и банковские кредиты" Далее необходимо заново перезаполнить отчет о продажах и только после этого формировать выписку банка (это строго: первый документ-отчет о продажах, иначе не получится). В выписке банка уже необходимо выбрать нужный договор: который указали в справочнике "Виды оплат" И перепровести документ. У вас все встанет как надо.
• Осирис и я,  Отчет о розничных продаж переходит из Розницы, счета 90.01.2 - 90.02.2 Патент стоит, единственное, что смущает в виде оплат Платежная карта -нету контрагенту и договора , но если устанавливаю контрагента и договор, провожу по факту ничего не меняется,  потом иду в банковские выписки, которые загрузила, в них стоит договор и выбрано " По отчетам о розничных продажах" , провожу и сумма не попадает в книгу по патенту. То есть последовательность вроде бы выполнено, но что-то все равно идет не так
• Цитата: Платежная карта -нету контрагенту и договора

  Обязательно нужно завести и Контрагента и договор и счета в нем проставить соответствующие ПСН, а главное что бы этот договор совпадал с договором в "виде оплат" на вкладке "Безналичные оплаты" в "Отчете о розничных продажах" и в Контрагенте этот договор был привязан.
  

  Цитата: Отчет о розничных продаж переходит из Розницы, счета 90.01.2 - 90.02.2

  Когда все заведете . После того как отчет выгрузите из Розницу в Бухгалтерию распроведите весь приход по экварингу за этот период. Заполните вкладку Безналичные оплаты (если в Рознице её не заполняют) Проведите Документ и после этого проведите все выписки по банку. Должно всё получится
• Осирис и я,  Все сделала как сказали, перепровожу и поступления если стоят " По отчетам о розничных продажах", попадет все равно в КУДИр, ничего не получается 🙁
• Цитата: ничего не получается

  Даже не знаю где у Вас еще ошибка не видя программы. Здесь к сожалению нельзя давать ссылки на другие сайты. Поищите сами в интернете по запросу например "1с 8.3. псн эквайринг не попадает в книгу доходов по псн" . Там много примеров с пошаговыми картинками , Сама с этим долго разбиралась. 
  Удачи Вам. Думаю всё получится.
• Осирис и я, большое спасибо, за подсказки!😀